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天齐锂业发布公告募资改善公司财务状况

中国调研报告网 www.BaogaoBaogao.com 2016年9月9日
  导读:天齐锂业日前发布公告宣布,计划公开发行公司债券募资不超过15亿元(含15亿元)人民币,用于偿还公司及下属子公司银行借款、补充公司流动资金、改善公司财务状况及适用的法律法规允许的其他用途等。

  中智了解到,天齐锂业日前发布公告宣布,计划公开发行公司债券募资不超过15亿元(含15亿元)人民币,用于偿还公司及下属子公司行借款、补充公司流动资金、改善公司财务状况及适用的法律法规允许的其他用途等。相关议案尚需股东大会审议。这是继禾嘉股份以后又一家计划通过公司债券实现直接融资的川股公司。伴随着近年大热的定向增发有所“降温”,发行公司债券成为了不少上市公司的另一种选择。

  根据天齐锂业关于面向合格投资者公开发行公司债券的公告方案,公司拟发行的债券票面金额为人民币100元,债券发行规模不超过15亿元(含15亿元)人民币,债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。此次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。在经过深圳证券交易所预审无异议及获得证监会核准后,以一期或分期形式发行。

  天齐锂业介绍,此次发行的公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司银行借款、补充公司流动资金、改善公司财务状况及适用的法律法规允许的其他用途等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

  从企业本身经营状况来看,天齐锂业2016年上半年呈现出营业收入和净利润双双同比大幅增长的态势,其中净利润同比增速高达1722.5%。上半年公司IDE产品综合毛利率为72.38%,同比提高了25.02个百分点。据介绍,公司销售收款政策收紧,先款后货,资金回笼良好,用经营现金流的盈余偿还借款,减少负债。上半年经营活动产生的现金流量净额为9.13亿元,同比增长175.34%。

  与此同时,天齐锂业还在不断扩大企业经营发展。公司日前发布公告称,拟自筹资金39842.27万澳元(折合人民币约201629.79万元)投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目

 
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